Formato del informe de Tesorería¶
Ingresos y Transferencias | {Moneda principal} | {Moneda principal} para {Pais 1} | {Moneda principal} para {Pais 2} | {Divisa} para {Pais 1} | {Divisa} para {Pais 2} | {Moneda local 1} para {Pais 1} | {Moneda local 1} para {Pais 2} | {Moneda local 2} para {Pais 2} |
+ Saldos de Periodos Anteriores | Remanente de la PAC anterior (sólo en PACs de convenios) | |
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+ Subvencion Recibida {Financiador} | subvenciones en {Moneda principal} de {Financiador} | |
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- Total {Moneda princial} transferidos | suma de todas las transferencias salientes desde moneda principal a la misma con destino cuentas de los paises y origen distinto del destino | |
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+ Total Divisa Intermedia | |
transferencias entrantes a cuentas de la moneda en el país desde cuentas en moneda principal en país distinto | transferencias entrantes a cuentas de la moneda en el país desde cuentas en moneda principal en país distinto | transferencias entrantes a cuentas de la moneda en el país desde cuentas en moneda principal | transferencias entrantes a cuentas de la moneda en el país desde cuentas en moneda principal | |
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- Total Divisa Recibida y Cambiada | |
transferencias salientes desde pais/moneda hacia moneda distinta | transferencias salientes desde pais/moneda hacia moneda distinta | transferencias salientes desde pais/moneda hacia moneda distinta | transferencias salientes desde pais/moneda hacia moneda distinta | |
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+ Total Moneda Local obtenida | |
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transferencias entrantes a moneda/pais desde cuentas con moneda distinta o pais distinto | transferencias entrantes a moneda/pais desde cuentas con moneda distinta o pais distinto | transferencias entrantes a moneda/pais desde cuentas con moneda distinta o pais distinto |
- Moneda Local Recibida y Cambiada | |
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transferencias salientes desde moneda/pais hacia cuentas con moneda distinta o pais distinto | transferencias salientes desde moneda/pais hacia cuentas con moneda distinta o pais distinto | transferencias salientes desde moneda/pais hacia cuentas con moneda distinta o pais distinto |
(+) TOTAL INTERESES GENERADOS | Intereses a cuentas en moneda principal que no sean de los paises * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) | Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) | Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) | Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) | Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) | Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) | Intereses a moneda en país * {Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) | Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) |
(I) TOTAL Fondos de la subvencion | suma filas con + menos filas con - | suma filas con + menos filas con - | suma filas con + menos filas con - | elementos con + menos elementos con - | suma filas con + menos filas con - | suma filas con + menos filas con - | suma filas con + menos filas con - | suma filas con + menos filas con - |
(II) GASTOS aplicados (-) | Gastos en moneda no realizados en ningun {pais} | Gastos en moneda realizados en {pais} | Gastos en moneda realizados en {pais} | Gastos en moneda realizados en {pais} | Gastos en moneda realizados en {pais} | Gastos en moneda realizados en {pais} | Gastos en moneda realizados en {pais} | Gastos en moneda realizados en {pais} |
(III) SALDOS CORRIENTES (I) - (II) | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II | I-II |
Tipo de cambio aplicable | Tasa de cambio para {moneda} | Tasa de cambio para {moneda} | Tasa de cambio para {moneda} | Tasa de cambio para {moneda} | Tasa de cambio para {moneda} | Tasa de cambio para {moneda} | Tasa de cambio para {moneda} | Tasa de cambio para {moneda} |
(IV) SALDO Euros EQUIVALENTES | III * TC {moneda} | III * TC {moneda} | III * TC {moneda} | III * TC {moneda} | III * TC {moneda} | III * TC {moneda} | III * TC {moneda} | III * TC {moneda} |
(V) TOTAL Euros | Suma de columnas de la fila IV | |
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