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Formato del informe de Tesorería

Ingresos y Transferencias {Moneda principal} {Moneda principal} para {Pais 1} {Moneda principal} para {Pais 2} {Divisa} para {Pais 1} {Divisa} para {Pais 2} {Moneda local 1} para {Pais 1} {Moneda local 1} para {Pais 2} {Moneda local 2} para {Pais 2}
+ Saldos de Periodos Anteriores Remanente de la PAC anterior (sólo en PACs de convenios) vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio
+ Subvencion Recibida {Financiador} subvenciones en {Moneda principal} de {Financiador} vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio
- Total {Moneda princial} transferidos suma de todas las transferencias salientes desde moneda principal a la misma con destino cuentas de los paises y origen distinto del destino vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio
+ Total Divisa Intermedia vacio transferencias entrantes a cuentas de la moneda en el país desde cuentas en moneda principal en país distinto transferencias entrantes a cuentas de la moneda en el país desde cuentas en moneda principal en país distinto transferencias entrantes a cuentas de la moneda en el país desde cuentas en moneda principal transferencias entrantes a cuentas de la moneda en el país desde cuentas en moneda principal vacio vacio vacio
- Total Divisa Recibida y Cambiada vacio transferencias salientes desde pais/moneda hacia moneda distinta transferencias salientes desde pais/moneda hacia moneda distinta transferencias salientes desde pais/moneda hacia moneda distinta transferencias salientes desde pais/moneda hacia moneda distinta vacio vacio vacio
+ Total Moneda Local obtenida vacio vacio vacio vacio vacio transferencias entrantes a moneda/pais desde cuentas con moneda distinta o pais distinto transferencias entrantes a moneda/pais desde cuentas con moneda distinta o pais distinto transferencias entrantes a moneda/pais desde cuentas con moneda distinta o pais distinto
- Moneda Local Recibida y Cambiada vacio vacio vacio vacio vacio transferencias salientes desde moneda/pais hacia cuentas con moneda distinta o pais distinto transferencias salientes desde moneda/pais hacia cuentas con moneda distinta o pais distinto transferencias salientes desde moneda/pais hacia cuentas con moneda distinta o pais distinto
(+) TOTAL INTERESES GENERADOS Intereses a cuentas en moneda principal que no sean de los paises * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) Intereses a moneda en país * {Subvencion Total/Subvencion {Financiador} ) Intereses a moneda en país * (Subvencion Total/Subvencion {Financiador} )
(I) TOTAL Fondos de la subvencion suma filas con + menos filas con - suma filas con + menos filas con - suma filas con + menos filas con - elementos con + menos elementos con - suma filas con + menos filas con - suma filas con + menos filas con - suma filas con + menos filas con - suma filas con + menos filas con -
(II) GASTOS aplicados (-) Gastos en moneda no realizados en ningun {pais} Gastos en moneda realizados en {pais} Gastos en moneda realizados en {pais} Gastos en moneda realizados en {pais} Gastos en moneda realizados en {pais} Gastos en moneda realizados en {pais} Gastos en moneda realizados en {pais} Gastos en moneda realizados en {pais}
(III) SALDOS CORRIENTES (I) - (II) I-II I-II I-II I-II I-II I-II I-II I-II
Tipo de cambio aplicable Tasa de cambio para {moneda} Tasa de cambio para {moneda} Tasa de cambio para {moneda} Tasa de cambio para {moneda} Tasa de cambio para {moneda} Tasa de cambio para {moneda} Tasa de cambio para {moneda} Tasa de cambio para {moneda}
(IV) SALDO Euros EQUIVALENTES III * TC {moneda} III * TC {moneda} III * TC {moneda} III * TC {moneda} III * TC {moneda} III * TC {moneda} III * TC {moneda} III * TC {moneda}
(V) TOTAL Euros Suma de columnas de la fila IV vacio vacio vacio vacio vacio vacio vacio
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