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Análisis del CM de Mundubat

El CM está basado en una serie de hojas de Excel ordenadas y vinculadas entre si con fórmulas y macros.

Son estas:

Necesitamos conocer, antes de nada, qué hojas del Libro de Excel son informes finales y cuáles son hojas de maniobra y almacenamiento de datos. A continuación hacemos un repaso de cada una de estas hojas y para cada un de ellas, reflejamos lo que pensamos que es (informe final o hoja de maniobra), pero necesitaríamos vuestra confirmación. Gracias

Menú inicial

Contenido:
Menú inicial
Da acceso a las demás hojas a través de botones.

Información para CM:
No es informe final de CM

Proyectos aprobados

Contenido:
Listado de Proyectos aprobados, ordenados y con capacidad de filtrado por cabeceras.

Información para CM:
No se trata tanto de un informe de CM sino de un listado exhaustivo con posibilidad de filtro y ordenación.
En cualquier caso, ya lo proporciona GONG y ya lo proporciona el CM actual.

Su estructura de información es la siguiente:

Indicadores:

  1. Importe (entiendo que de la subvención ¿es cierto?)

Dimensiones:

  1. Proyectos
  2. Periodos
  3. Países
  4. Estado (implicitamente se seleccionan solo los Aprobados)
  5. Financiador ("Institución" en Excel)

Cooperacion

Contenido:
Necesitamos entender mejor el contenido de esta hoja, sobre todo desde la columna N (Costes Directos) hasta la R (Anticipo ...Locales)

Ignorar porque es como se están presentando los datos a los responsables d eproyecto en españa

Información para CM:
Pendiente

Seguimento PRO_FRO

Contenido:
Entendemos que ésta es una hoja de maniobra (de la que leerán luego otras).
Necesitamos conocer mejor el contenido de cada columna. Entiendo que las 9 primeras contienen los códigos contable de la partida ¿no?
Y que a partir de esas, se rellenan las últimas con los datos que se extraen de realizar una búsqueda por código contable de la partida en la hoja DATOS, ¿no?
Finalmente ¿por qué se ponen X en las columnas de los trimestres?

Información para CM:
Pendiente de expliaciones

Cronograma

Contenido:
Listado de proyectos por financiadores con detalle de las actividades de administración (generalmente presentación de un informe al financiador) comprometidas en cada mes de los próximos años.

Información para CM:
No contiene información para añadir en CM. GONG ya proporciona esta funcionalidad en su módulo general.

Informes Presentados

Contenido:
Listado de proyectos por financiadores con detalle de los informes presentados para cada uno de ellos detallados por meses.
Entiendo que en esta hoja no hay ninguna fórmula y su objetivo es tener un control de que informes hay presentados y cuáles están pendientes y que los datos se rellenan a mano ¿no?

Información para CM:
No contiene información para añadir en CM. GONG ya proporciona esta funcionalidad en su módulo general.

Datos

Contenido:
Entiendo que esta es la hoja en la que se introducen todos los datos al máximo nivel de detalle y que será utilizada posteriormente por otras hojas para su elaboración ¿no?
Si es, en principio no necesitamos más explicación.
Sin embargo, sí necesitamos saber elobjeto y la forma de calcular las columnas BUSCA y SALDO así como el objeto de la macro que hay en el botón.

Información para CM:
Pendiente de exlicaciones

Codigos

Contenido:
Hoja de maniobra interna. Entendemos que esta hoja es exclusivamente para almacenar datos y códigos ¿no?
Efectivamente

Información para CM:
No contiene información para CM.

Análisis Costes Indirectos

Contenido:
Entendemos que esta hoja sirve para predecir el valor de los CI en el futuro. Necesitamos conocer de qué forma se hace esta extrapolación.
efectivamente.

Se calcula deduciendo que porcentaje de cada proyecto está sin ejecutar en años venideros y se asigna a cada uno la cantidad correpsondiente que queda por ejecutar dividniéndola por años.

Información para CM:
Pendiente

Proyeccion Costes Indirectos por Paises

Contenido:
Proyeccción temporal de los Costes Indirectos por países.

Información para CM:

Su estructura de información es la siguiente:

Indicador:

  1. Importe (de los CD)
Dimensiones:
  1. Pais
  2. Periodo (anual)
  3. Financiador

Proyeccion Costes Directos por Países

Contenido:
Proyeccción temporal de los Costes Directos por países.

Información para CM:

Su estructura de información es la siguiente:

Indicadores:

  1. Importe (de Costes Directos)

Dimensiones:

  1. País
  2. Financiador
  3. Partidas (Costes Directos)
  4. Periodos anuales
  5. Estado (implicitamente, solo para proyectos en Ejecución o Ejecutados)

Proyeccion Costes Indirectos por Años

Contenido:
Muestra de forma gráfica y textual la proyección de la evolución de Costes Indirectos desglosada por Países y Financiadores

Información para CM:

Indicadores:

Su estructura de información es la siguiente:

  1. Importe (de Costes Indirectos)

Dimensiones:

  1. País
  2. Financiador
  3. Partidas (Costes Indirectos)
  4. Periodos anuales

Subvenciones Países

Contenido:
Muestra de forma gráfica y textual la distribución de financiadores por países y años.

Información para CM:

Su estructura de información es la siguiente:

Indicadores:

  1. Importe (de Subvención concedida)

Dimensiones:

  1. País
  2. Periodos anuales

Subvenciones Años

Contenido:
Muestra de forma gráfica y textual la evolución de las Subvenciones concedidas por Países y Año

Información para CM:

Indicadores:

  1. Importe (de Subvención)

Dimensiones:

  1. Periodos anuales

Subvenciones Financiadores

Contenido:
Muestra de forma gráfica y textual la distribución de las Subvenciones concedidas por Año y Financiador

Información para CM:

Su estructura de información es la siguiente:

Indicadores:

  1. Importe (de Subvención)

Dimensiones:

  1. Financiador
  2. Periodos anuales