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Tipología de Movimientos

Nombre Descripción Tipo Cta.Origen Tipo Cta.Destino Tasa Cambio Dirección Registro
Transferencia Movimiento entre Cuentas Bancarias Banco Banco Sí o No Entrante/Saliente Separados
Cambio Movimientos entre Cajas Chicas (cambios de moneda) Caja Chica Caja Chica Sí (siempre son monedas distintas) Entrante/Saliente Agrupados
Retirada Retirada desde Cuenta Bancaria a Caja Chica Banco Caja Chica Sí o No Entrante/Saliente Agrupados
Ingreso Ingreso desde Caja Chica a Cuenta Bancaria Caja Chica Banco Sí o No Entrante/Saliente Agrupados
Recepción de fondos Ingreso sin Cta. origen registrada (Adelanto, Donación, ...) Banco/Caja Chica No Entrante N/A
Devolución de fondos Envío sin Cta. destino registrada (Devolución, ...) Banco/Caja Chica No Saliente N/A
Intereses Recepción de intereses de Cuentas Bancarias Banco No Entrante N/A
Subvencion Recepción de la Subvención al proyecto Banco No Entrante N/A
Reintegro Subvencion Devolución parcial o total de la Subvención del proyecto Banco No Saliente N/A
Recuperacion IVA Ingreso bancario por recuperación de impuestos Banco No Entrante N/A

La columna de "Registro" define cómo se anotarán las operaciones:

  • Separadas: La operación de salida y la de entrada se anotan de forma separada (confirmación de recepción)
  • Agrupados: Las dos operaciones están relacionadas (no puede darse una si la otra)
  • N/A: Sólo existe una operación de entrada o de salida
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